参天製薬（4536）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -114億1500万
2009年3月31日: -113億7300万
2009年12月31日: -63億9200万
2010年3月31日 -5.65%: -67億5300万
2010年6月30日: -32億1300万
2010年9月30日 -11.86%: -35億9400万
2010年12月31日 -99.17%: -71億5800万
2011年3月31日: -15億7000万
2011年6月30日 -163.31%: -41億3400万
2011年9月30日 -2.66%: -42億4400万
2011年12月31日 -99.98%: -84億8700万
2012年3月31日 -0.85%: -85億5900万
2012年6月30日: -42億3700万
2012年9月30日 -326.76%: -180億8200万
2012年12月31日 -20.91%: -218億6300万
2013年3月31日: -215億5700万
2013年6月30日: -38億9700万
2013年9月30日 -0.54%: -39億1800万
2013年12月31日 -102.3%: -79億2600万
2014年3月31日 -0.34%: -79億5300万
2014年6月30日: 309億6500万
2014年9月30日 -0.09%: 309億3700万
2014年12月31日 +3.1%: 318億9600万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、130億円の支出(前連結会計年度は82億円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出68億円及び無形資産の取得による支出74億円などによるものです。また政策保有株式の見直しを継続して実施しており、当連結会計年度は2銘柄の投資の売却による収入が6億円ありました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、493億円の支出(前連結会計年度は533億円の支出)となりました。自己株式の取得による支出328億円及び配当金の支払額126億円などによるものです。
当連結会計年度の設備投資額は、73億円となりました。日本の製造設備及び研究開発用機器の更新に加え、中国では、拡大を続ける需要に対し、安定供給のための生産能力確保を目的として、現地法人「参天製薬(中国)有限公司」の新工場に係る投資を継続しています。今後、見込まれる市場成長に対して、生産キャパシティを構築し、供給能力を確保することで、グローバルでの競争優位を確立し、さらなる事業の成長に繋げていきます。

2026/06/18 15:05

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,223	△12,974
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△158	-
その他	0	△601
財務活動によるキャッシュ・フロー	△53,307	△49,348
現金及び現金同等物の増減額	△602	△18,822

2026/06/18 15:05