財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出が4億5千3百万円ありましたが、有価証券の売却及び償還による収入が9億1百万円あったことなどにより、3億9千5百万円の収入(前年同期は38億1千1百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いが40億3千9百万円ありましたが、米メルク社の資産の一部の譲り受けに関し、短期借入れによる収入が350億円あったことなどにより、309億6千5百万円の収入(前年同期は38億9千7百万円の支出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末と比べ256億6百万円増加し、980億2百万円となりました。

2014/08/08 16:45