四半期報告書-第103期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,216 | 5,498 |
減価償却費 | 640 | 771 |
のれん償却額 | 184 | 216 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 168 | 127 |
受取利息及び受取配当金 | -253 | -286 |
支払利息 | 1 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,303 | 1,525 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 931 | -4,226 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 299 | 1,237 |
その他 | -2,585 | -2,553 |
小計 | 4,300 | 2,313 |
利息及び配当金の受取額 | 255 | 292 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -2,897 | -7,821 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,657 | -5,215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -45 | -27 |
定期預金の払戻による収入 | 45 | 27 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | 901 |
固定資産の取得による支出 | -1,308 | -453 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,903 | -1 |
貸付けによる支出 | - | -51 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,811 | 395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 35,000 |
配当金の支払額 | -4,018 | -4,039 |
その他 | 120 | 5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,897 | 30,965 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 520 | -539 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,530 | 25,606 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,266 | 98,002 |