参天製薬（4536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 4,065 | 7,541 |
| 減価償却費及び償却費 | 776 | 2,173 |
| 減損損失 | 2 | 21 |
| 金融収益及び金融費用 | 269 | 260 |
| 法人所得税費用 | 1,894 | 3,685 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 1,627 | -3,245 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -4,227 | -1,645 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 357 | 1,271 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 182 | 172 |
| その他 | -1,793 | -3,655 |
| 小計 | 2,614 | 6,057 |
| 利息の受取額 | 23 | 14 |
| 配当金の受取額 | 269 | 271 |
| 利息の支払額 | 0 | 25 |
| 法人所得税の支払額 | 7,885 | 6,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,979 | -338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 27 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | － |
| 投資の取得による支出 | 2 | 20 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 902 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 311 | 2,001 |
| 無形資産の取得による支出 | 376 | 531 |
| その他 | -54 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159 | -2,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 7 | 2,949 |
| 配当金の支払額 | 4,040 | 4,850 |
| その他 | 12 | 242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,966 | -7,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 26,146 | -10,453 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | -539 | 581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,923 | 56,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
