財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入が21億3百万円ありましたが、固定資産の取得による支出が578億8百万円あったことなどにより、557億4千5百万円の支出(前年同期は59億5千4百万円の支出)となりました。なお、固定資産の取得の主な内容は、米メルク社の眼科製品の譲り受けに伴う無形固定資産の取得によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いが41億2千7百万円ありましたが、米メルク社の眼科製品の譲り受けに関し、短期借入れによる収入が350億円あったことなどにより、309億3千7百万円の収入(前年同期は39億1千8百万円の支出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末と比べ209億4千3百万円減少し、514億5千2百万円となりました。

2014/11/07 15:06