参天製薬（4536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期利益 | 19,718 | 24,032 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,841 | 6,958 |
| 減損損失 | 216 | 290 |
| 金融収益及び金融費用 | 759 | 529 |
| 法人所得税費用 | 10,643 | 11,831 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -8,128 | -7,701 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 1,411 | -521 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 5,242 | 1,251 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 346 | 761 |
| その他 | 1,883 | 2,554 |
| 小計 | 33,413 | 38,926 |
| 利息の受取額 | 104 | 81 |
| 配当金の受取額 | 518 | 548 |
| 利息の支払額 | 9 | 82 |
| 法人所得税の支払額 | 7,340 | 14,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,686 | 25,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 111 | 84 |
| 定期預金の払戻による収入 | 92 | 184 |
| 投資の取得による支出 | 4,825 | 114 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 2,933 | 4,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 3,461 | 2,972 |
| 2 | 656 | |
| 無形資産の取得による支出 | 2,418 | 63,468 |
| その他 | -59 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,847 | -61,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 35,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 29 | 2,970 |
| 配当金の支払額 | 8,247 | 8,264 |
| その他 | 322 | 194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,954 | 28,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 10,885 | -7,363 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 1,275 | 889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72,397 | 65,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
