参天製薬（4536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 24,032 | 53,373 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,958 | 9,338 |
| 減損損失 | 290 | 395 |
| 金融収益及び金融費用 | 529 | 545 |
| 法人所得税費用 | 11,831 | 26,097 |
| 処分グループ譲渡益 | － | -44,477 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -7,701 | -4,799 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -521 | -5,388 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 1,251 | 4,376 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 761 | -3,974 |
| その他 | 2,554 | 653 |
| 小計 | 38,926 | 35,049 |
| 利息の受取額 | 81 | 67 |
| 配当金の受取額 | 548 | 573 |
| 利息の支払額 | 82 | 98 |
| 法人所得税の支払額 | 14,087 | 13,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,386 | 22,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 84 | 21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 184 | 21 |
| 投資の取得による支出 | 114 | 2,210 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 4,149 | 2,682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 2,972 | 4,299 |
| 656 | 696 | |
| 無形資産の取得による支出 | 63,468 | 4,793 |
| 処分グループの譲渡による収入 | － | 45,000 |
| その他 | -60 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,709 | 37,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | 35,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | 2,970 | 15,133 |
| 配当金の支払額 | 8,264 | 9,923 |
| その他 | 194 | 489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,960 | -24,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -7,363 | 35,510 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 889 | -1,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,923 | 99,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
