参天製薬（4536）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月6日 15:30
- 【資料】
- 2027年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年4月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 5,863 | 7,199 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,497 | 4,718 |
| 受取利息 | -173 | -207 |
| 法人所得税費用 | 1,587 | 1,135 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 4,944 | 8,888 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -6,582 | -6 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 3,279 | -8,295 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少） | -447 | -97 |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | -1,911 | -956 |
| 未払賞与の増減（△は減少） | -3,414 | -4,934 |
| 未払金の増減（△は減少） | -1,477 | -1,139 |
| 預り金の増減（△は減少） | 1,778 | 2,932 |
| その他 | 1,920 | -615 |
| 小計 | 9,863 | 8,621 |
| 利息の受取額 | 262 | 253 |
| 配当金の受取額 | 176 | 176 |
| 利息の支払額 | -310 | -348 |
| 法人所得税の支払額 | -2,271 | -3,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,720 | 5,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の売却による収入 | － | 115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,856 | -952 |
| 無形資産の取得による支出 | -291 | -119 |
| その他 | -45 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,192 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 自己株式の取得による支出 | -8,050 | -955 |
| 配当金の支払額 | -6,408 | -6,048 |
| リース負債の返済による支出 | -881 | -884 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,342 | -7,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -9,814 | -3,530 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 84,578 | 78,258 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 1,394 | 913 |
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