参天製薬（4536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 9,759 | 43,657 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,738 | 4,511 |
| 減損損失 | 3 | 313 |
| 金融収益及び金融費用 | 279 | 261 |
| 法人所得税費用 | 4,781 | 21,679 |
| 処分グループ譲渡益 | － | -44,477 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 520 | -3,943 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 1,471 | -1,915 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -7,001 | 2,627 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 211 | 163 |
| その他 | -811 | -3,264 |
| 小計 | 11,391 | 19,090 |
| 利息の受取額 | 44 | 28 |
| 配当金の受取額 | 279 | 281 |
| 利息の支払額 | 31 | 49 |
| 法人所得税の支払額 | 8,184 | 6,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,498 | 12,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 71 | 22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71 | 22 |
| 投資の取得による支出 | 109 | 1,963 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 2,104 | 1,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 990 | 2,588 |
| 無形資産の取得による支出 | 57,035 | 1,261 |
| 処分グループの譲渡による収入 | － | 45,000 |
| その他 | 46 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,985 | 40,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 14 | 5,897 |
| 配当金の支払額 | 4,128 | 4,954 |
| その他 | 79 | 322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,937 | -10,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -21,549 | 42,368 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 605 | -280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,923 | 108,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
