参天製薬（4536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期利益 | 43,657 | 12,601 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,511 | 4,837 |
| 減損損失 | 313 | 67 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | 261 | -1,611 |
| 法人所得税費用 | 21,679 | 4,426 |
| 処分グループ譲渡益 | -44,477 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -3,943 | -1,751 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -1,915 | -2,879 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 2,627 | -501 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 163 | -83 |
| その他 | -3,264 | -3,167 |
| 小計 | 19,090 | 15,160 |
| 利息の受取額 | 28 | 33 |
| 配当金の受取額 | 281 | 268 |
| 利息の支払額 | 49 | 30 |
| 法人所得税の支払額 | 6,965 | 20,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,385 | -5,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 22 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 19 |
| 投資の取得による支出 | 1,963 | 114 |
| 投資の売却による収入 | 1,310 | 483 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | 19,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 2,588 | 2,066 |
| 32 | 4 | |
| 無形資産の取得による支出 | 1,261 | 2,751 |
| 処分グループの譲渡による収入 | 45,000 | － |
| その他 | -18 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,512 | -23,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 5,897 | 4,825 |
| 自己株式の取得による支出 | 5 | 2,073 |
| 配当金の支払額 | 4,954 | 5,385 |
| その他 | 327 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,529 | -9,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 42,368 | -37,993 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | -280 | -3,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,798 | 58,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
