参天製薬（4536）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月9日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期利益（△は損失） | 19,296 | -16,088 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,543 | 13,145 |
| 減損損失 | 64 | 30,512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,186 | 1,731 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | -607 | -436 |
| 法人所得税費用 | 6,377 | 4,495 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 3,246 | 6,124 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 2,568 | 611 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -20 | 261 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 264 | 348 |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | -2,515 | -981 |
| 未払賞与の増減（△は減少） | -2,549 | -3,147 |
| 未払金の増減（△は減少） | -778 | -2,290 |
| その他 | 1,451 | 1,032 |
| 小計 | 40,525 | 35,317 |
| 利息の受取額 | 222 | 199 |
| 配当金の受取額 | 493 | 461 |
| 利息の支払額 | -156 | -305 |
| 法人所得税の支払額 | -9,896 | -7,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 31,188 | 28,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -823 | -586 |
| 投資の売却による収入 | 1,098 | 1,489 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,921 | -14,452 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,592 | -6,208 |
| 持分法で会計処理される投資の取得による支出 | -2,969 | -3,470 |
| その他 | -30 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -23,237 | -23,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -11,234 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 15,617 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -17,907 |
| 配当金の支払額 | -11,911 | -12,506 |
| リース負債の返済による支出 | -2,236 | -2,602 |
| その他 | 12 | 639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,148 | -27,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 3,804 | -23,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,014 | 61,220 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 1,140 | 1,320 |
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