参天製薬（4536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,932 | 22,564 |
| 減価償却費 | 2,566 | 2,231 |
| 減損損失 | 284 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 463 | 240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -476 |
| 支払利息 | 37 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 564 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,414 | -3,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 390 | 95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,338 | -571 |
| その他 | 921 | -172 |
| 小計 | 27,004 | 20,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 462 |
| 利息の支払額 | -25 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -8,219 | -11,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,160 | 9,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,594 | -4,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,857 | 2,329 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,599 | -1,501 |
| 固定資産の取得による支出 | -905 | -1,386 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,005 | -3,684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -49 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | － |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,936 | -8,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 277 | 263 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -789 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110 | － |
| 配当金の支払額 | -6,680 | -6,702 |
| その他 | 121 | 69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,392 | -7,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -277 | -462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,553 | -6,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,956 | 53,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,510 | 58,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
