参天製薬（4536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期利益 | 17,263 | 49,887 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,821 | 6,873 |
| 減損損失 | 33 | 356 |
| 金融収益及び金融費用 | 531 | 552 |
| 法人所得税費用 | 9,042 | 24,573 |
| 処分グループ譲渡益 | － | -44,477 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -3,703 | -7,182 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 2,079 | -2,559 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -2,841 | 4,853 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 496 | 338 |
| その他 | 631 | -1,949 |
| 小計 | 27,291 | 30,160 |
| 利息の受取額 | 66 | 50 |
| 配当金の受取額 | 539 | 572 |
| 利息の支払額 | 47 | 70 |
| 法人所得税の支払額 | 13,874 | 12,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,974 | 17,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 83 | 21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | 21 |
| 投資の取得による支出 | 111 | 2,207 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 2,947 | 1,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 2,058 | 3,639 |
| 無形資産の取得による支出 | 62,585 | 1,630 |
| 処分グループの譲渡による収入 | － | 45,000 |
| その他 | 42 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,669 | 38,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | 35,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 21 | 8,839 |
| 配当金の支払額 | 8,182 | 9,826 |
| その他 | 99 | 332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,896 | -18,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -15,798 | 38,472 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 1,684 | -333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,923 | 104,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
