1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

2 当社は、機動的な事業開発活動のための効率的な調達を目的に、株式会社三菱UFJ銀行とコミットメントライン(特定融資枠)契約を締結しています。

2019/06/25 15:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

設備投資については、製造設備および研究開発用機器の更新に加え、米メルク社より譲受けた眼科製品の内製化のための投資、グローバルな製品供給基盤の強化を目的とした生産体制・拠点再編に伴う設備投資、重慶参天科瑞製薬有限公司の工場建設に伴う設備投資および事業のグローバル展開を支えるためのIT基盤への投資等を行い、当期連結会計年度の設備投資額は、72億円となりました。
資金調達については、重慶参天科瑞製薬有限公司における工場建設の資金の一部として、MUFG Bank (China) Ltd.より6億円の借入を実行しました。その他の設備投資については、自己資金により行いました。また、機動的な事業開発活動のための効率的な調達を目的に、2018年3月に株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)と総額300億円のコミットメントライン(特定融資枠)契約を締結していますが、当期連結会計年度の借入実行額はありません。
(ウ)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的指標

2019/06/25 15:28