長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

2 当社は、機動的な事業開発活動のための効率的な調達を目的に、株式会社三菱UFJ銀行とコミットメントライン(特定融資枠)契約を締結しています。

2019/06/25 15:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、自己株式の取得による支出、配当金の支払い、長期借入金の返済による支出などがあった一方、営業キャッシュ・フローが329億円あったことなどにより、前連結会計年度末と比べ15億円増加し、708億円となりました。
③生産、受注及び販売の実績

2019/06/25 15:28