財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、35億円の支出(前年同期は、22億円の支出)となりました。これは有形固定資産および無形資産の取得による支出が70億円あったことなどの一方、投資有価証券の売却による収入が26億円あったことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、115億円の支出(前年同期は、140億円の支出)となりました。これは配当金の支払いが103億円およびリース債務の返済による支出が21億円あったことなどによるものです。
以上の結果、当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末と比べ118億円増加し、826億円となりました。

2020/02/07 14:26