営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、312億円の収入(前年同期は238億円の収入)となりました。主に四半期利益が193億円、営業債権及びその他の債権の減少32億円、法人所得税の支払額99億円、減価償却費及び償却費125億円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、232億円の支出(前年同期は503億円の支出)となりました。主に有形固定資産の取得による支出149億円及び無形資産の取得による支出56億円によるものです。また政策保有株式の見直しを加速化しており、当第3四半期連結累計期間は1銘柄の投資の売却による収入が11億円ありました。

2022/02/14 15:04

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		20,828	19,296
法人所得税の支払額		△12,418	△9,896
営業活動によるキャッシュ・フロー		23,824	31,188
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/14 15:04