営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、594億円の収入(前年同期は285億円の収入)となりました。主に四半期利益266億円、減価償却費及び償却費136億円、営業債権の流動化に伴う営業債権及びその他の債権の減少234億円、並びに法人所得税の支払額115億円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、57億円の支出(前年同期は236億円の支出)となりました。主に有形固定資産の取得による支出60億円などによるものです。また政策保有株式の見直しを継続して実施しており、当第3四半期連結累計期間は1銘柄を売却しました。

2024/02/13 15:04

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益(△は損失)		△16,088	26,580
法人所得税の支払額		△7,193	△11,550
営業活動によるキャッシュ・フロー		28,480	59,440
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/13 15:04