営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ13億43百万円増加し、63億49百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権やたな卸資産の増加等があったものの、税引前四半期純利益や減価償却費の計上、仕入債務の増加等により16億83百万円の収入となりました。(前年同四半期は18億31百万円の収入)

2016/11/11 9:44