営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ29億52百万円増加し、84億9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加や法人税等の支払等があったものの、税引前四半期純利益や減価償却費の計上、売上債権の減少等により22億80百万円の収入となりました。(前年同四半期は8億15百万円の収入)

2018/11/09 9:12