四半期報告書-第100期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,347 | 1,391 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,259 | 1,309 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △138 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △69 | △1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5 | 7 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △40 | △20 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △25 | △19 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △44 | △52 | |||||||||
| 支払利息 | 88 | 82 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △110 | △551 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 812 | △812 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 144 | 455 | |||||||||
| その他 | △765 | △273 | |||||||||
| 小計 | 2,602 | 1,377 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 52 | |||||||||
| 利息の支払額 | △94 | △89 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △606 | △36 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,945 | 1,305 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △646 | △623 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 242 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 105 | 10 | |||||||||
| その他 | △69 | △16 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △610 | △386 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,540 | 2,680 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,006 | △1,980 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △262 | △262 | |||||||||
| その他 | △2 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268 | 434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,603 | 1,352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,074 | 7,347 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 8,677 | ※1 8,699 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
