利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動から得た資金は13億5千万円(前連結会計年度は14億5千8百万円の収入)であり、主として売上債権の増加20億9百万円、たな卸資産の減少15億3千9百万円、減価償却費の計上15億2千3百万円でありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動から得た資金は3億4千2百万円(前連結会計年度は12億6千万円の支出)であり、主として投資有価証券の償還による収入22億6千万円、有形固定資産の取得による支出14億9千8百万円、長期前払費用の取得による支出5億4千2百万円でありました。

2021/10/29 11:34