営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、期首から11億6千1百万円増加し、103億8千1百万円となりました。その内容の主なものは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動から得た資金は13億5千万円(前連結会計年度は14億5千8百万円の収入)であり、主として売上債権の増加20億9百万円、たな卸資産の減少15億3千9百万円、減価償却費の計上15億2千3百万円でありました。

2021/10/29 11:34