利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動から得た資金は38億6千2百万円(前連結会計年度は13億5千万円の収入)であり、主として減価償却費の計上17億6千5百万円、税金等調整前当期純利益11億4千1百万円、売上債権の増加7億7千7百万円、長期前払費用の償却費の計上6億6千9百万円、仕入債務の増加5億6千8百万円でありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は33億5千7百万円(前連結会計年度は3億4千2百万円の収入)であり、主として投資有価証券の取得による支出33億6百万円、投資有価証券の償還による収入20億円、有形固定資産の取得による支出17億6千万円でありました。

2022/10/31 11:00