営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、期首から3千4百万円減少し、103億4千7百万円となりました。その内容の主なものは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動から得た資金は38億6千2百万円(前連結会計年度は13億5千万円の収入)であり、主として減価償却費の計上17億6千5百万円、税金等調整前当期純利益11億4千1百万円、売上債権の増加7億7千7百万円、長期前払費用の償却費の計上6億6千9百万円、仕入債務の増加5億6千8百万円でありました。

2022/10/31 11:00