支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は、出資金等が減少し、892,634千円と前期末比109,828千円(11.0%減)の減少となりました。
流動負債は、支払手形及び買掛金等が減少し、932,429千円と前期末比2,782千円(0.3%減)の減少となりました。
固定負債は、社債等が減少し、406,905千円と前期末比253,427千円(38.4%減)の減少となりました。

2016/06/27 9:31

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。株式の変動リスク管理は、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形、買掛金及び未払金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2016/06/27 9:31