営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

なお、当中間連結会計期間における各区分キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は6,596千円(前年同期は125,759千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益65,733千円、減価償却費27,981千円に対し、たな卸資産の増加33,361千円、仕入債務の減少37,832千円等によるものであります。

2017/12/25 11:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④ キャッシュ・フロー
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローでは、6,596千円の資金を獲得しております。これは主に、たな卸資産の増加及び仕入債務の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、10,610千円の資金を獲得しております。これは、主に定期預金の払戻及び保険積立金の払戻によるものであります。

2017/12/25 11:44