有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期期首残高(千円)	当期期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,660,000	3,260,000	0.46	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,056,092	1,274,592	1.55	-
1年以内に返済予定のリース債務	548,519	403,195	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2019/12/20 9:13

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	1,712,696千円	1,400,196千円
長期借入金	3,487,308	2,387,112
計	5,200,004	3,787,308

2019/12/20 9:13

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べ836,802千円減少し21,572,835千円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ679,437千円増加し9,805,771千円となりました。これは、「現金及び預金」が63,977千円増加し1,495,971千円になったこと、また、「受取手形及び売掛金」が513,879千円増加し4,135,817千円となったことが主な要因であります。
負債は、「長期借入金」が1,274,592千円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ1,272,646千円減少し15,780,953千円となりました。
純資産は、「利益剰余金」が611,161千円増加し、「その他有価証券評価差額金」が194,519千円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ435,844千円増加し5,791,882千円となりました。

2019/12/20 9:13

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	3,660,000	3,660,000	-
(3)1年以内返済予定の長期借入金	1,056,092	1,056,092	-
(4)未払金	491,311	491,311	-
(5)リース債務(流動負債)	548,519	548,519	-
(6)長期借入金	4,102,247	4,101,453	△793
(7)リース債務(固定負債)	1,109,273	1,172,636	63,363

(※1) 受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

2019/12/20 9:13