四半期報告書-第135期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,609,761 | 1,484,473 | |||||||||
| 減価償却費 | 509,376 | 517,638 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 10,878 | 11,011 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,757 | △10,881 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,293 | 15,592 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △41,100 | 5,310 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37,063 | △37,216 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 303 | ― | |||||||||
| たな卸資産廃棄損 | 1,252 | 2,787 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △600,554 | 201,877 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 230,299 | △304,971 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,980 | △23,625 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 35,104 | △352,269 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 59,938 | △47,282 | |||||||||
| その他 | 11,733 | 38,877 | |||||||||
| 小計 | 1,831,961 | 1,501,321 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37,063 | 37,216 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △448,345 | △414,209 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,420,679 | 1,124,328 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,900,000 | △1,900,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,900,000 | 1,900,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △260,907 | △1,308,610 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 243,410 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,158 | △11,278 | |||||||||
| その他 | 432 | △1,459 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,223 | △1,321,349 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △758 | △758 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △161 | △296 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △359,022 | △358,292 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △359,942 | △359,347 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,032,512 | △556,367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,555,949 | 15,899,743 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 14,588,462 | ※ 15,343,376 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
