四半期報告書-第131期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,745,224 | 1,328,655 | |||||||||
| 減価償却費 | 623,361 | 532,960 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 25,616 | 20,553 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,307 | 13,626 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △70,000 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,521 | 22,651 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △70,096 | - | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | - | 2,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35,829 | △33,872 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,546 | 1,223 | |||||||||
| たな卸資産廃棄損 | 12,420 | 8,408 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △665,392 | 59,428 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,874 | △5,677 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,311 | 2,175 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 55,062 | △14,612 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △250,899 | 25,378 | |||||||||
| その他 | 55,694 | 32,869 | |||||||||
| 小計 | 1,441,486 | 1,995,768 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30,049 | 28,505 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △627,340 | △182,059 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 844,195 | 1,842,214 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200,000 | △1,700,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,700,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △147,773 | △412,753 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △94,974 | |||||||||
| その他 | 477 | 3,678 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147,296 | △504,049 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △507 | △119 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △357,114 | △358,486 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △357,621 | △358,605 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 339,277 | 979,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,127,633 | 8,584,292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,466,910 | ※ 9,563,852 | |||||||||
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