リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2009年3月31日
- 5300万
- 2010年3月31日 +132.08%
- 1億2300万
- 2011年3月31日 +114.63%
- 2億6400万
- 2012年3月31日 +31.06%
- 3億4600万
- 2013年3月31日 +14.74%
- 3億9700万
- 2014年3月31日 -3.27%
- 3億8400万
- 2015年3月31日 -0.52%
- 3億8200万
- 2016年3月31日 -9.16%
- 3億4700万
- 2017年3月31日 -2.31%
- 3億3900万
- 2018年3月31日 +4.72%
- 3億5500万
- 2019年3月31日 +3.66%
- 3億6800万
- 2020年3月31日 +2.17%
- 3億7600万
- 2021年3月31日 +0.27%
- 3億7700万
- 2022年3月31日 +4.24%
- 3億9300万
- 2023年3月31日 -0.76%
- 3億9000万
個別
- 2009年3月31日
- 5300万
- 2010年3月31日 +132.08%
- 1億2300万
- 2011年3月31日 +114.63%
- 2億6400万
- 2012年3月31日 +31.06%
- 3億4600万
- 2013年3月31日 +14.74%
- 3億9700万
- 2014年3月31日 -3.27%
- 3億8400万
- 2015年3月31日 -0.52%
- 3億8200万
- 2016年3月31日 -9.16%
- 3億4700万
- 2017年3月31日 -2.31%
- 3億3900万
- 2018年3月31日 +4.42%
- 3億5400万
- 2019年3月31日 +3.67%
- 3億6700万
- 2020年3月31日 +2.18%
- 3億7500万
- 2021年3月31日 +0.53%
- 3億7700万
- 2022年3月31日 +3.98%
- 3億9200万
- 2023年3月31日 -0.51%
- 3億9000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/28 10:00
(注) 1.預り保証金の平均利率については、期中平均預り保証金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) - - - - リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)2.3. 798 919 2.08 2024年～2037年 その他有利子負債
2.リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、すべて1年以内の支払期日であります。なお、これらは流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されておりますが、当該リスクに関しては、当社グループでは、月次に資金繰計画を作成し、手許流動性の維持により流動性リスクを管理する体制をとっております。2023/06/28 10:00
社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資及び事業投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決裁権限者の承認を得て行っております。