営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、14億84百万円の増加(前年同四半期は16億14百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加により11億8百万円の減少及び、法人税等の支払額が3億55百万円あったものの、仕入債務の増加により3億88百万円の増加及び、税金等調整前四半期純利益が19億55百万円あったことによります。なお、減価償却費は5億72百万円発生いたしました。

2014/11/12 9:51