営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、47億1百万円の収入(前連結会計年度は31億15百万円の収入)となりました。これは主に、退職給付に係る資産の増加により1億55百万円の支出、売上債権の増加により1億25百万円の支出、たな卸資産の増加により2億62百万円の支出、仕入債務の増加により3億88百万円の収入及び、税金等調整前当期純利益が38億45百万円あったことによります。

2017/06/23 10:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より15億85百万円増加し47億1百万円のキャッシュを得ております。これは主に、退職給付に係る資産の増加により1億55百万円の支出、売上債権の増加により1億25百万円の支出、たな卸資産の増加により2億62百万円の支出、仕入債務の増加により3億88百万円の収入及び、税金等調整前当期純利益が38億45百万円あったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度は18億76百万円のキャッシュを使用しております。これは主に、生産設備等の設備投資による有形固定資産の取得による支出が18億98百万円あったことによります。

2017/06/23 10:02