キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月12日 12:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,018 | 1,961 |
| 減価償却費 | 715 | 609 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,081 | -1,175 |
| 減損損失 | 2 | 158 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 110 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 | -321 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 63 | -62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 237 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411 | 772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255 | -246 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 600 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -305 | -405 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,224 | 2,155 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -862 | -7 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 3,732 | 3,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 299 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -2,228 | -886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,813 | 2,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 44 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 41 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -800 | -446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 国庫補助金等受入による収入 | 159 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 36 | 17 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 97 |
| 長期前払費用の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -8 | -133 |
| 長期借入れによる収入 | 115 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -45 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,833 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -868 | -922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -724 | -2,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471 | -232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,681 | 49,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,152 | 49,921 |
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