キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -23億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 36億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,039 | -2,480 | -1,070 | 1,559 | -1,328 | 58,951 | 通期 | 6,667 | -3,168 | -10,081 | 3,499 | -2,365 | 52,142 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 320 | -2,369 | -1,069 | -2,049 | -1,181 | 49,021 | 通期 | 5,763 | -5,685 | -2,146 | 78 | -2,281 | 50,094 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,580 | -3,412 | -978 | 168 | -889 | 49,280 | 通期 | 6,441 | -4,671 | -3,766 | 1,770 | -2,532 | 48,098 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,895 | -3,248 | -1,056 | -353 | -1,194 | 46,689 | 通期 | 8,845 | -2,959 | -6,621 | 5,886 | -2,120 | 47,360 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,904 | -1,467 | -1,160 | 6,437 | -769 | 52,640 | 通期 | 6,346 | -2,087 | -2,306 | 4,259 | -1,177 | 49,315 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,989 | -1,238 | -1,205 | 10,751 | -678 | 58,859 | 通期 | 13,934 | 490 | -4,419 | 14,424 | -970 | 59,319 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,262 | -8,669 | -1,288 | -9,931 | -632 | 48,098 | 通期 | -2,542 | -9,329 | -4,000 | -11,871 | -1,180 | 43,447 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 931 | 5,280 | -1,300 | 6,211 | -840 | 48,359 | 通期 | 1,533 | 10,776 | -2,756 | 12,309 | -1,488 | 53,004 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,158 | 2,936 | -1,407 | -222 | -908 | 51,383 | 通期 | -6,679 | 6,001 | -3,420 | -678 | -2,187 | 48,884 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,333 | 3,653 | -2,959 | 1,320 | -857 | 47,251 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 34億9900万
- 2016年3月（連） -97.77%
- 7800万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 17億7000万
- 2018年3月（連） +232.54%
- 58億8600万
- 2019年3月（連） -27.64%
- 42億5900万
- 2020年3月（連） +238.67%
- 144億2400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -118億7100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 123億900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6億7800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.51%
- 2016年3月（連）
- 8.08%
- 2017年3月（連）
- 8.98%
- 2018年3月（連）
- 11.95%
- 2019年3月（連）
- 8.78%
- 2020年3月（連）
- 22.04%
- 2021年3月（連）
- -3.68%
- 2022年3月（連）
- 2.34%
- 2023年3月（連）
- -9.9%