有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,630 | 7,476 |
| 減価償却費 | 2,562 | 3,148 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -140 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | 155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,227 | -1,273 |
| 支払利息 | 23 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有価証券評価損益（△は益） | 803 | -720 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | |
| 固定資産処分損 | 62 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,236 | -4,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,500 | -3,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 525 | -6,679 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 599 | -509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 890 | 2,671 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5 | 279 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| その他 | 8 | 6 |
| 小計 | 13,896 | -3,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,110 | 1,157 |
| 利息の支払額 | -23 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,048 | -652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,934 | -2,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -75 | -78 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 78 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 97 | 98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -879 | -931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -423 | -554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -689 | -3,761 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,755 | 4,551 |
| 貸付けによる支出 | -76 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 168 | 37 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -503 | -8,822 |
| その他 | -30 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 490 | -9,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,934 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -204 |
| 配当金の支払額 | -2,382 | -2,475 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,303 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,419 | -4,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,004 | -15,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,319 | 43,447 |
