キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,121 | 4,630 |
| 減価償却費 | 2,607 | 2,562 |
| 減損損失 | 49 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -397 | -140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,174 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,112 | -1,227 |
| 支払利息 | 23 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 176 | 803 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -27 |
| 固定資産処分損 | 3 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -2,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,910 | 7,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,968 | 525 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16 | 599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -546 | 890 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -219 | -5 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| その他 | -31 | 8 |
| 小計 | 9,391 | 13,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 995 | 1,110 |
| 利息の支払額 | -23 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -4,017 | -1,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,346 | 13,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -74 | -75 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 76 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 80 | 97 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,093 | -879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -406 | -689 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 126 | 2,755 |
| 貸付けによる支出 | -71 | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 168 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -682 | -503 |
| その他 | -25 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,087 | 490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 91 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -1,934 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -101 |
| 配当金の支払額 | -2,289 | -2,382 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,306 | -4,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,954 | 10,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,315 | 59,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
