キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 12:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,711 | 7,273 |
| 減価償却費 | 1,530 | 1,755 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -95 | -115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -644 | -820 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -16 | -107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産処分損 | 9 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,940 | -6,634 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,743 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | 1,485 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 1,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,487 | 1,414 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 84 | -812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103 | -2,914 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 733 | -778 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| その他 | 3 | -10 |
| 小計 | -1,659 | 1,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 765 |
| 利息の支払額 | -11 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -174 | -1,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,262 | 931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43 | 42 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 98 | 97 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423 | -642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,460 | -2,502 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,070 | 9,560 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 17 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,810 | -1,033 |
| その他 | 40 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,669 | 5,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -46 |
| 配当金の支払額 | -1,214 | -1,245 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,288 | -1,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,221 | 4,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,447 | 48,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
