キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,418 | 7,502 |
| 減価償却費 | 1,994 | 2,049 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 122 | 159 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -442 | -416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -742 | -728 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -50 | -540 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -21 | -205 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12 |
| 固定資産処分損 | 2 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,111 | -4,042 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 408 | -4,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,009 | -1,784 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,643 | -738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 948 | 87 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -141 | -112 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -59 | 1,022 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| その他 | -12 | -497 |
| 小計 | -335 | -2,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 681 | 674 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -3,493 | -486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,158 | -2,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -38 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 50 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 888 | 311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -624 | -553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284 | -304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -392 | -1,950 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,332 | 6,099 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 3 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,002 | -1 |
| その他 | 11 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,936 | 3,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -64 |
| 配当金の支払額 | -1,291 | -1,844 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,407 | -2,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,620 | -1,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,884 | 47,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
