キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 13:00
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,502 | 7,159 |
| 減価償却費 | 2,049 | 2,282 |
| 減損損失 | － | 128 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 159 | -101 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -416 | -578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -728 | -735 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -540 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | -205 | 117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | |
| 固定資産処分損 | 16 | 140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,042 | -5,190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -4,284 | 1,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,784 | -15 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -738 | 162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87 | 349 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -112 | -475 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,022 | 60 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1 | -115 |
| その他 | -497 | 115 |
| 小計 | -2,511 | 4,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 674 | 699 |
| 利息の支払額 | -9 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -486 | -2,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,333 | 2,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 39 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 311 | 91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -553 | -1,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304 | -171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,950 | -508 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,099 | 5,561 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | -36 |
| その他 | -32 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,653 | 2,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -230 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -67 |
| 配当金の支払額 | -1,844 | -1,812 |
| 自己株式の取得による支出 | -949 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,959 | -1,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,632 | 3,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,251 | 49,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
