キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 16:33
- 【資料】
- 半期報告書-第81期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,159 | 9,410 |
| 減価償却費 | 2,282 | 2,254 |
| 減損損失 | 128 | － |
| 移転補償金 | － | -371 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -101 | -321 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -578 | -679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -735 | -904 |
| 支払利息 | 9 | 13 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 117 | -399 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損 | 140 | 109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,190 | -14,771 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 1,246 | 1,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15 | -1,261 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 162 | 542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349 | 3,154 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -475 | -227 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 60 | 10,562 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -115 | -58 |
| その他 | 115 | -6 |
| 小計 | 4,558 | 8,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 699 | 874 |
| 利息の支払額 | -10 | -13 |
| 移転補償金の受取額 | － | 371 |
| 法人税等の支払額 | -2,472 | -1,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,775 | 7,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 29 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 91 | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,993 | -2,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -508 | -982 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,561 | 17,254 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36 | -3 |
| その他 | -184 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,779 | 12,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 150 | 170 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230 | -180 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -82 |
| 配当金の支払額 | -1,812 | -2,354 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,960 | -7,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,553 | 13,114 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 49,440 | 61,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
