キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,507 | 13,680 |
| 減価償却費 | 3,730 | 4,109 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -431 | -18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,586 | -1,402 |
| 支払利息 | 23 | 20 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -50 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -180 | -65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -67 |
| 固定資産処分損 | 35 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,600 | -13,018 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 619 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 250 | 27 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,130 | -3,810 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,128 | -946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,804 | 513 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,224 | -850 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 766 | 466 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 14 | -2 |
| その他 | -22 | 27 |
| 小計 | 2,644 | -2,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,479 | 1,302 |
| 利息の支払額 | -23 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -2,567 | -5,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,533 | -6,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -75 | -75 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 75 |
| 特定金銭信託の預入による支出 | － | -800 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 97 | 888 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,489 | -2,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -430 | -444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,682 | -991 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,073 | 14,022 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 11 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,802 | -4,688 |
| その他 | -34 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,776 | 6,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -90 | -150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | － |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -133 |
| 配当金の支払額 | -2,536 | -3,135 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,756 | -3,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,557 | -4,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,004 | 48,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
