キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,680 | 14,449 |
| 減価償却費 | 4,109 | 4,254 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -18 | 180 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -880 | -830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,402 | -1,319 |
| 支払利息 | 20 | 18 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -50 | -585 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -65 | -307 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67 | -121 |
| 固定資産処分損 | 4 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,018 | -8,228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 27 | -5,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,810 | -3,480 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -946 | -110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 513 | 275 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -850 | -394 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 466 | 1,086 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2 | -160 |
| その他 | 27 | 8 |
| 小計 | -2,262 | -1,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,302 | 1,261 |
| 利息の支払額 | -20 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -5,699 | -1,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,679 | -1,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -75 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 53 |
| 特定金銭信託の預入による支出 | -800 | － |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 888 | 2,911 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,103 | -1,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -444 | -632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -991 | -2,349 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,022 | 11,849 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 5 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,688 | -1,256 |
| 吸収分割による支出 | － | -750 |
| その他 | 35 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,001 | 8,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -150 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -133 |
| 配当金の支払額 | -3,135 | -3,722 |
| 自己株式の取得による支出 | | -6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,420 | -10,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,120 | -2,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,884 | 45,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
