キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,470 | 4,643 |
| 減価償却費 | 1,169 | 1,256 |
| 減損損失 | － | 49 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -135 | -297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -559 | -595 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | | -2 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -556 | 170 |
| 固定資産処分損 | 14 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -309 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,906 | 2,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 538 | 1,719 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -322 | 338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -711 | -244 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,817 | 244 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| その他 | 0 | -16 |
| 小計 | 3,474 | 9,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 510 | 540 |
| 利息の支払額 | -11 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,078 | -2,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,895 | 7,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -38 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 42 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,999 | － |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 66 | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,033 | -663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -305 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 503 | 66 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -73 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 50 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | -638 |
| その他 | 24 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,248 | -1,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 80 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -80 | － |
| 長期借入れによる収入 | 132 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -41 |
| 配当金の支払額 | -1,111 | -1,121 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,056 | -1,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,409 | 5,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,360 | 52,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
