キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,147 | 5,470 |
| 減価償却費 | 1,139 | 1,169 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 18 | -135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -509 | -559 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | |
| 有価証券評価損益（△は益） | 16 | -556 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | － |
| 固定資産処分損 | 11 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -341 | -309 |
| 関係会社出資金評価損 | 59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,303 | -2,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 268 | 538 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 307 | -322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -483 | -711 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,106 | 1,817 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16 | 0 |
| その他 | -3 | 0 |
| 小計 | 4,833 | 3,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 510 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,709 | -1,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,580 | 2,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38 | 42 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,999 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 56 | 66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -585 | -1,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304 | -161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,267 | -700 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 580 | 503 |
| 貸付けによる支出 | -46 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 54 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 78 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,412 | -3,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 80 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -80 |
| 長期借入れによる収入 | 185 | 132 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52 | -47 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -28 |
| 配当金の支払額 | -1,076 | -1,111 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -978 | -1,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -814 | -1,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,098 | 46,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
