キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 10:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,464 | 5,147 |
| 減価償却費 | 1,082 | 1,139 |
| 減損損失 | 108 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 239 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -389 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -554 | -509 |
| 支払利息 | 16 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 4 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 70 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -18 |
| 固定資産処分損 | 8 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -341 |
| 関係会社出資金評価損 | 3 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286 | 1,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,527 | 268 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 372 | 307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -971 | -483 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,106 | -2,106 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | | -16 |
| その他 | 23 | -3 |
| 小計 | 1,126 | 4,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 518 | 469 |
| 利息の支払額 | -16 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,308 | -1,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320 | 3,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44 | 38 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 49 | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,096 | -585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,203 | -3,267 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 580 |
| 貸付けによる支出 | -42 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 56 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -38 | -1 |
| その他 | -23 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,369 | -3,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 44 | 185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -33 |
| 配当金の支払額 | -1,027 | -1,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,069 | -978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,120 | -814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,094 | 49,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
