キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,437 | 5,464 |
| 減価償却費 | 1,062 | 1,082 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -404 | 239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -299 | -389 |
| 減損損失 | － | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -554 |
| 支払利息 | 17 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -198 | 2 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -438 | 70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -1 |
| 固定資産処分損 | 18 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 571 | 286 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -864 | -2,527 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -207 | 372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563 | -971 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,153 | -2,106 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -83 | |
| その他 | 3 | 23 |
| 小計 | 6,854 | 1,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 518 |
| 利息の支払額 | -17 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -3,227 | -1,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,039 | 320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -38 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 44 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 47 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087 | -1,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,410 | -1,203 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -71 | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 55 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -38 |
| その他 | 133 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,480 | -2,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 44 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,029 | -1,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,070 | -1,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 198 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686 | -3,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,142 | 49,021 |
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