キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月10日 11:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,594 | 6,437 |
| 減価償却費 | 1,013 | 1,062 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 73 | -404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -299 |
| 減損損失 | 78 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -461 |
| 支払利息 | 19 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -198 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 6 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | -281 | -438 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,305 | 571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,308 | -864 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -586 | -207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349 | 563 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 195 | 1,153 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5 | -83 |
| その他 | -70 | 3 |
| 小計 | 7,913 | 6,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 429 |
| 利息の支払額 | -19 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,909 | -3,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,446 | 4,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -41 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43 | 40 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 43 | 47 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 283 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,221 | -1,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,361 | -1,410 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 688 | 55 |
| 貸付けによる支出 | -69 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 68 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -5 |
| その他 | -37 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,651 | -2,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -150 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75 | -79 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -977 | -1,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,122 | -1,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,671 | 686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,265 | 58,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
