キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,243 | 5,594 |
| 減価償却費 | 1,177 | 1,013 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 66 | 73 |
| 減損損失 | 0 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -367 | -488 |
| 支払利息 | 19 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 6 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 32 | -281 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 792 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,811 | 3,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,184 | -1,308 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 242 | -586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 412 | 349 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26 | 195 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -56 | 5 |
| その他 | -5 | -70 |
| 小計 | 6,221 | 7,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 461 |
| 利息の支払額 | -19 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,653 | -1,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,892 | 6,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -41 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44 | 43 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 40 | 43 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -535 | -1,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -1,361 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17 | 688 |
| 貸付けによる支出 | -67 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 72 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -52 | -3 |
| その他 | -10 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -854 | -1,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -926 | -977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,001 | -1,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,035 | 3,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,773 | 50,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,951 | 54,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
