キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,838 | 3,243 |
| 減価償却費 | 1,248 | 1,177 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 119 | 66 |
| 減損損失 | 162 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -367 |
| 支払利息 | 21 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 1 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -13 | 32 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -77 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163 | 2,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -466 | -2,184 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 96 | 242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477 | 412 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10 | 26 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7 | -56 |
| その他 | 0 | -5 |
| 小計 | 4,264 | 6,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 343 |
| 利息の支払額 | -21 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -821 | -1,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,772 | 4,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -53 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 44 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 35 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -823 | -535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | － |
| 国庫補助金等受入による収入 | 159 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -202 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 41 | 17 |
| 貸付けによる支出 | -124 | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 256 | 76 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -767 | -52 |
| その他 | 1 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,170 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 270 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -593 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -170 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,339 | 0 |
| 配当金の支払額 | -922 | -926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,666 | -1,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,067 | 3,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,153 | 47,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,086 | 48,809 |
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